Este manual forma parte de la colección ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA – Certificado de profesionalidad ADGD0308 – Ver ficha
Desarrolla los contenidos del Módulo Formativo «Gestión operativa de tesorería (MF0979_2)», según el Real Decreto 645/2011, de 9 de mayo, por el cual se establece el Certificado de Profesionalidad de Actividades de Gestión Administrativa, de la familia profesional de Administración y Gestión, que se incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Objetivo
Realizar las gestiones administrativas de tesorería.
Contenido
b l o q u e I
1. Intermediarios financieros y agentes económicos
2. Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa
3. La ley cambiaria y del cheque
4. La letra de cambio
5. El pagaré
6. Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad
7. Identificación de tributos e impuestos
b l o q u e I I
1. Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática
2. Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos
3. Cumplimentación de libros registros
4. Tarjetas de crédito y de débito
5. Gestión de tesorería a través de banca on line
6. Obtención y Cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet
b l o q u e I I I
1. El presupuesto de tesorería
2. El libro de caja
3. El libro de bancos
b l o q u e I V
1. Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería
2. Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería
3. Descuento simple
4. Cuentas corrientes
5. Cuentas de crédito
6. Cálculo de comisiones bancarias
b l o q u e V
1. Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos
2. Organismos a los que hay que presentar documentación
3. Presentación de la documentación a través de Internet
4. Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago
5. Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de Internet
6. Utilización de banca on line
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